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[투데이리포트]컴투스, "신작 모멘텀이 약해…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 21일 컴투스(078340)에 대해 "신작 모멘텀이 약해도 하방경직성이 강하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "기대 신작이 내년 하반기 출시로 미뤄지면서 하반기 모멘텀 공백이 불가피하다. 상반기 3개 정도의 신작이 예정되어 있으나 신작의 기대치를 충족시키기는 어려울 전망. ‘스카이랜더스’나 ‘서머너즈워 MMORPG’ 출시 일정이 관건"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "서머너즈워는 4분기 5번째 대규모 업데이트를 통해 라이프사이클이 강화될 전망. 3개 길드 간의 실시간 전면전이 진행되는 ‘길드 점령전’이 포함될 예정. 이번 대규모 업데이트에는 과거와 달리 대규모 마케팅비 집행은 없을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2018년 매출액 5,953억원(+16.1% YoY), 영업이익 2,105억원(+9.5% YoY)을 달성할 것으로 추정된다. 외형은 ‘서머너즈 워’의 완만한 매출 하락이 예상되나 하반기 신작 매출이 반영되면서 성장할 전망. 수익성은 인건비와 마케팅의 상승이 제한적일 것으로 예상되기 떄문에 2017년 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 147,588 | 170,000 | 124,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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