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[투데이리포트]엔씨소프트, "리니지M, 이제는 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 23일 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지M, 이제는 대만이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 630,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 630,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "동사의 모바일 흥행작 리니지M의 대만지역 출시가 12월 11일로 확정되었다. 사전예약자 이외에도 흥행을 기대할 수 있는 다른 요인은 대만에서 PC 리니지1의 IP 인지도가 높다는 점이다. 이러한 대만시장에서의 리니지1 IP의 인지도를 고려할 때 리니지M의 성공가능성 및 흥행규모에 대해서는 긍정적으로 바라볼 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "대만지역에서 기대치 이상의 흥행을 기록한다면 블소2 출시 이전의 단기 모멘텀 및 실적개선요인이 된다. 또한 이 과정에서 숏커버링에 의해 기대치 이상의 주가 상승이 나타날 가능성이 존재함에도 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "리니지M의 동접자 등 유저지표는 여전히 견조하게 유지되고 있으며, 12월 리니지M의 대만출시에 이어 2018년에는 엔씨소프트의 하이엔드 MMORPG가 국내와 해외로 진출해나감으로써 실적개선이 기대된다. 이러한 점이 당사의 실적추정치 및 컨센서스에는 보수적으로 반영되어 있다는 점을 고려할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 630,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 582,000 | 650,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 630,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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