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[투데이리포트]서울반도체, "성장은 지속된다…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 24일 서울반도체(046890)에 대해 "성장은 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자 소현철, 윤영식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 서울반도체(046890)에 대해 "2018년 예상 영업이익은 1,438억원(+33.5% YoY), 베트남 LED라인 이전 시너지효과로 영업이익률 개선(+1.4%p YoY)를 고려해 목표주가를 기존 35,000원에서 40,000원으로 14.3% 상향조정한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "베트남 LED패키징 라인의 가동률 상승(17F 70% --> 18F 80%)으로 물량 증가 효과, 글로벌 자동차업체향 LED조명 매출액 2,020억원(+38.5% YoY)으로 예상된다. 베트남 LED패키징 라인에서 인건비 및 법인세 절감효과로 원가개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 4분기 매출액 2,960억원(-2.8% QoQ, +22.6% YoY), 영업이익 296억원(-3.4% QoQ, +44.4% YoY)으로 컨센서스(매출액 2,846억원, 영업이익 269억원)를 상회할 전망이다. 통상적으로 4분기 IT부품 비수기로 인해 디스플레이용 LED사업 매출액은 1,290억원으로 9.2% QoQ 감소하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 33,757 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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