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[종목현미경]에스에너지_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 561 2017/11/24 13:36

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +2.48%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.44%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 7,220원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

24일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.83% 오른 7,990원을 기록하고 있는 에스에너지는 지난 1개월간 8.86% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에너지의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에너지의 위험을 고려한 수익률은 4.2를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 17.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에너지가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
파인테크닉스 1위 3.7% 1위 15.3% 3위 4.1
오성엘에스티 2위 2.2% 5위 -6.7% 5위 -3.0
에스에너지 3위 2.1% 3위 8.9% 2위 4.2
미래나노텍 4위 2.0% 4위 5.7% 4위 2.8
이랜텍 5위 1.6% 2위 10.0% 1위 6.2
코스닥 - 0.8% - 17.9% - 22.3
IT부품 - 0.9% - 13.9% - 17.3

관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +2.48%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 IT부품업종은 2.48% 상승중이다.
미래나노텍
5,230원 ▲290(+5.87%) 이랜텍
4,800원 ▲15(+0.31%)
오성엘에스티
568원 ▲2(+0.35%) 파인테크닉스
3,045원 ▲55(+1.84%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.33%로 업종평균 수준.PER은 36.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.98로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스에너지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
에스에너지 미래나노텍 오성엘에스티 이랜텍 파인테크닉스
ROE 2.7 3.3 -9.6 2.7 6.8
PER 36.0 19.0 - 23.4 11.6
PBR 1.0 0.6 1.5 0.6 0.8
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 28,429주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 19,539주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 161,213주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 180,752주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.44%로 적정수준
최근 한달간 에스에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.06%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.04%를 보였으며 기관은 3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.55%로 가장 높았고, 외국인이 6.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,220원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,220원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,220원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,480원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,480원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,480원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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