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[투데이리포트]삼성에스디에스, "2018년에도 두 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 27일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "2018년에도 두 자릿수 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "동사의 2018년 실적은 매출액 10조3,749억원(10% y-y), 영업이익 8,171억원(11% y-y) 등 2년 연속 두 자릿수 성장이 전망된다. 삼성전자 내부점유율 100% 도달에 따른 물류BPO(업무처리아웃소싱) 성장성 둔화(이전 3년 평균 21% vs. 향후 3년 평균 10%)를 IT서비스 4대 전략사업 고성장으로 상쇄하기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "사업 경쟁력 강화를 위한 In-Organic 성장전략은 충분한 자금력(순현금 2.8조원, EBITDA 1.2조원)을 토대로 순차적으로 가시화 될 것. 이에 따른 실적 모멘텀 가속화 기대. M&A 관심 영역으로 IT서비스는 AI 등 신기술이나 고객기반 확보, 물류BPO는 물류네트워크 확대를 위한 해외 특화 물류업체 예상"라고 밝혔다. 한편 "4대 전략사업 매출액은 2016년 0.9조원에서 2020년 1.9조원으로 연평균 20% 성장하며 IT서비스 성장 주도 전망(기여도 19%→31%). 솔루션, 플랫폼 등은 이미 개발 완료되어 성장에 따른 추가비용 없이 수익성 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 300,000원까지 높아졌다가 2017년3월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 226,000 | 250,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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