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[종목현미경]와이솔_상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준

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평민

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조회 317 2017/11/27 10:42

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.86%
- 증권사 목표주가 18,500원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.15%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 15,200원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

27일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.25% 하락하면서 15,200원을 기록하고 있는 와이솔은 지난 1개월간 9.75% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와이솔의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 와이솔의 위험을 고려한 수익률은 6.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 14.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와이솔이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
와이아이케이 1위 3.9% 1위 83.3% 1위 21.3
하나머티리얼즈 2위 3.5% 2위 26.0% 2위 7.4
테라세미콘 3위 2.8% 4위 9.9% 5위 3.5
테크윙 4위 2.3% 3위 10.9% 4위 4.7
와이솔 5위 1.4% 5위 9.8% 3위 6.9
코스닥 - 0.8% - 14.8% - 18.5
반도체 - 0.9% - 12.8% - 14.2

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.86%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 0.86% 하락하고 있다.
테라세미콘
31,200원 ▼550(-1.73%) 테크윙
18,300원 ▼900(-4.69%)
와이아이케이
5,720원 ▼160(-2.72%) 하나머티리얼즈
36,550원 ▼1000(-2.66%)

증권사 목표주가 18,500원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 와이솔의 평균 목표주가는 18,500원이다. 현재 주가는 15,200원으로 3,300원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KTB투자증권의 이동주 에널리스트가 " 3Q17 컨센서스 부합, 시간이 필요하다, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 18,000원을 제시했고, 유진투자증권의 노경탁 에널리스트가 " 고부가제품 채용 확대로 성장 기조 유지, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 19,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.99%로 업종평균 상회. PER은 10.15로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.75임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 와이솔은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
와이솔 와이아이케이 하나머티리얼즈 테라세미콘 테크윙
ROE 17.3 45.3 17.2 29.8 11.3
PER 10.2 10.5 24.6 7.6 22.5
PBR 1.8 4.8 4.2 2.3 2.5
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 62,048주를 사들인 반면 기관은 3,634주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 425,949주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 280,552주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 706,501주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준
최근 한달간 와이솔의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.79%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.92%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.15%를 보였으며 기관은 7.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.56%로 가장 높았고, 외국인이 14.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 15,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,200원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.



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