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[투데이리포트]쌍용차, "마힌드라를 가다: …" HOLD(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 28일 쌍용차(003620)에 대해 "마힌드라를 가다: 형이 앞서고 아우가 밀어준다"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,700원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 쌍용차(003620)에 대해 "그룹 차원에서는 올해가 장기 그림상 변곡점으로 받아들여지고 있으며, 2020년 들어서는 마힌드라그룹과의 본격적인 플랫폼 공유 계획이 정해져 있어 장기 비전 공유에 대해서도 그룹차원에서의 의지를 확인할 수 있었다."라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "특히 미국 공장에서는 피닌파리나의 역량을 활용한 High-end급 전기차 모델 생산 등 다양한 파워트레인 적용을 기대해 볼 수 있고, 즉 마힌드라그룹의 성공적인 전기차 생산 기술이 2020년부터 쌍용차로 이전될 경우 쌍용차 입장에서는 단숨에 성공적인 친환경차 메이커로 올라설 수 있게 된다"라고 밝혔다. 한편 "2020년, 그룹의 계획대로라면 전기차 부품가격 인하 및 전반적인 고정비 절감효과로 매출원가율은 드라마틱하게 향상될 수 있을 것이다. 그 전에도 신차효과 및 수출볼륨 증가시 원가율이 82% 이하로 감소하게 될 경우 이익구간에 들어갈 수는 있으나(우리는 현재 2018, 2019년 평균 원가율을 84.5로 추정한다), 전반적인 경쟁강도를 감안시 보수적 스탠스를 갖출 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 7,900원까지 높아졌다가 2017년10월 5,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,700원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했는데, 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었고 있어 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 투자의견에 큰 영향을 끼친 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 6,140 | 7,000 | 5,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 5,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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