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[종목현미경]우진플라임_상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 조회 : 139
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2017/11/29 09:30
 
- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.07%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 9,940원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

29일 오전 9시25분 현재 전일대비 6.16% 오른 9,300원을 기록하고 있는 우진플라임은 지난 1개월간 6.91% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 우진플라임의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 우진플라임의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 우진플라임이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이엔쓰리 1위 4.8% 1위 49.3% 1위 10.2
우진플라임 2위 3.1% 5위 -6.9% 5위 -2.2
대림통상 3위 1.6% 3위 -0.7% 3위 -0.4
수산중공업 4위 1.3% 4위 -1.3% 4위 -1.0
조선선재 5위 1.0% 2위 9.6% 2위 9.5
기계 - 1.1% - -0.4% - -0.3
코스피 - 0.5% - -0.2% - -0.4

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.07%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 기계업종은 0.07% 하락하고 있다.
조선선재
77,800원 0 (0.00%) 수산중공업
1,510원 0 (0.00%)
이엔쓰리
4,710원 ▼20(-0.42%) 대림통상
5,430원 ▲70(+1.31%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.7%로 업종평균 상회. PER은 6.13으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.07임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 우진플라임은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
우진플라임 수산중공업 이엔쓰리 대림통상 조선선재
ROE 17.4 2.7 4.1 -1.1 14.9
PER 6.1 31.4 113.5 - 6.9
PBR 1.1 0.9 4.6 0.7 1.0
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
11월27일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 18,317주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 6,644주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 24,961주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 우진플라임의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.31%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.08%를 보였으며 기관은 1.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.88%로 가장 높았고, 외국인이 9.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,940원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,940원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,940원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,180원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 9,940원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 9,180원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,180원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,180원대의 지지가능성과 9,940원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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