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[투데이리포트]SKC, "2018년, 단순 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 29일 SKC(011790)에 대해 "2018년, 단순 기대가 성과로 연결되는 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 SKC(011790)에 대해 "2018년 영업이익은 2,267억원으로 전년 대비 27.4% 증가하겠다. 기저효과(미국 필름 법인 구조조정)로 이익이 크게 증가하는 필름(OP +318억원 YoY) 부문을 제외하면 대부분의 이익 증가(+93억원)는 반도체 소재에서 나온다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년에는 반도체 소재 분야에 대한 투자가 성과로 나타나겠다. 2Q18부터 반도체 웨이퍼 연마재(CMP Pad) 생산이 본격적으로 시작된다. 완전 가동 시 300억원의 매출액이 기대된다. 4Q18에는 하이닉스 중국 우시 공장을 겨냥한 JV(SKC 남통 전자재료)가 완공된다. 연간 700~1,000억원의 신규 매출이 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 478억원(-0.9% QoQ)으로 전분기와 비슷하겠다. 화학/필름 등 본업의 합산 영업이익은 전분기 대비 16.9% 감소할 전망이다. 비수기인데 다 일회성 비용(화학 정기보수, 미국 필름 법인 구조조정) 등이 반영된 결과다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 49,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,600 | 67,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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