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[종목현미경]디와이파워_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)게시글 내용
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- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.49% - 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준 - 거래비중 기관 20.42%, 외국인 19.45% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 22,550원선이 저항대로 작용 |
업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 29일 오전 9시40분 현재 전일대비 4.52% 오른 20,800원을 기록하고 있는 디와이파워는 지난 1개월간 12.61% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디와이파워의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디와이파워의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디와이파워가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
두산엔진 | 1위 | 3.3% | 1위 | 17.8% | 2위 | 5.3 |
디와이파워 | 2위 | 2.8% | 5위 | -12.6% | 4위 | -4.5 |
STX엔진 | 3위 | 1.4% | 4위 | -10.7% | 5위 | -7.6 |
대동공업 | 4위 | 1.0% | 2위 | 6.9% | 1위 | 6.8 |
한국카본 | 5위 | 0.7% | 3위 | -2.7% | 3위 | -3.8 |
기계 | - | 1.1% | - | 0.1% | - | 0.1 |
코스피 | - | 0.5% | - | -0.1% | - | -0.2 |
관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.49% |
한국카본 |
5,700원 ▲20(+0.35%) | 대동공업 |
8,110원 0 (0.00%) |
두산엔진 |
4,970원 ▼90(-1.78%) | STX엔진 |
8,800원 ▼50(-0.57%) |
증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디와이파워는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
디와이파워 | 한국카본 | STX엔진 | 두산엔진 | 대동공업 | |
ROE | 17.4 | 4.4 | -10.6 | -57.8 | -0.7 |
PER | 11.1 | 17.6 | - | - | - |
PBR | 1.9 | 0.8 | 1.9 | 0.7 | 0.8 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월24일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 119,319주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 31,722주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 151,041주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준 최근 한달간 디와이파워의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.74%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.42%, 외국인 19.45% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.42%를 보였으며 외국인은 19.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.65%로 가장 높았고, 기관이 20.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.68%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
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