종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]두산중공업, "여전한 체력과 아쉬…" 매수(유지)-한양증권
게시글 내용
| 한양증권에서 30일 두산중공업(034020)에 대해 "여전한 체력과 아쉬운 업황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "동사의 신재생 라인업의 본격적 매출 증가와 가스터빈 개발의 상용화는 몇 년을 지켜 봐야 하는 과제이다. 단기적인 실적 공백기로 업황이 아쉽다. 그러나 영국 원전 수주에 대한 가능성이 높아지고 있고 신흥국 석탄화력발전 수요는 여전하다. 유가가 바닥을 찍고 회복세에 있어 중동 수주 재개에 대한 기대감도 생길 수 있다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "3분기 누적 관리연결 기준 실적은 매출액 4조 1,638억원(+1.7% yoy) 영업이익 1,736억원(-19.1% yoy) 영업이익률 4.2%(-1.0%p yoy)으로 감익세를 보였다. 신고리 5, 6호기의 일시 중단 영향이 반영되었고 투자증가도 이익률에 영향을 준 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 신고리 공사 재개로 매출액 2조 480억원(-2.8% yoy) 영업이익 799억원(+9.9% yoy) 영업이익률 3.9%(+0.5%p yoy)를 예상한다. 3분기 누적 신규수주는 2조 8,212억원(-2.0% yoy)에 그쳤다. 연말까지 7조원 내외로 마감될 전망이다. 수주잔고는 18조 1,303억원(+10.1% yoy)으로 여전히 견조하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 21,091 | 25,500 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록