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[종목현미경]농심홀딩스_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.54% 조회 : 946
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2017/11/30 14:05
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들은 하락 우위, 금융업업종 +0.5%
- 증권사 목표주가 180,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.54%
- 투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 111,500원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

30일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.77% 오른 124,000원을 기록하고 있는 농심홀딩스는 지난 1개월간 9.25% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 농심홀딩스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 농심홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 6.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 농심홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
풀무원 1위 3.5% 1위 31.4% 1위 8.9
JW홀딩스 2위 2.7% 3위 0.5% 3위 0.1
한화투자증권 3위 2.4% 5위 -1.7% 4위 -0.6
농심홀딩스 4위 1.5% 2위 9.3% 2위 6.1
신영증권 5위 0.7% 4위 -1.0% 5위 -1.4
코스피 - 0.4% - -2.4% - -6.0
금융업 - 0.6% - 0.1% - 0.1

관련종목들은 하락 우위, 금융업업종 +0.5%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 금융업업종은 0.5% 상승하고 있다.
신영증권
59,500원 ▼1200(-1.98%) 한화투자증권
2,940원 ▼30(-1.01%)
풀무원
157,000원 0 (0.00%) JW홀딩스
8,370원 ▼190(-2.22%)

증권사 목표주가 180,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 농심홀딩스의 평균 목표주가는 180,000원이다. 현재 주가는 124,000원으로 56,000원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신영증권의 김윤오 에널리스트가 " 투자의견 중립에서 매수로 변경, 그간 Risk로 작용했던 국내 라면업계의 점유율 싸움 우려가 앞으로 축소될 것으로 전망한다. 물량 싸움의 축소, 프리미엄 지향의 라면 포트폴리오의 점진적 확대로 국내 라면 사업은 이전보다 안정적 성장이 기대된다…" (이)라며 투자의견 매수(상향)에 목표주가: 180,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.28%로 업종평균 상회. PER은 15.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.65로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 농심홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
농심홀딩스 신영증권 한화투자증권 JW홀딩스 풀무원
ROE 4.2 - - -0.5 7.3
PER 15.5 - - - 21.1
PBR 0.7 - - 1.4 1.5
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
11월27일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,322주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 5,024주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 7,346주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 농심홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.67%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.54%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.54%를 보였으며 외국인은 11.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.87%로 가장 높았고, 기관이 33.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 111,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 111,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 111,500원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 114,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 114,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 114,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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