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[투데이리포트]현대해상, "손해율 개선을 바탕…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 1일 현대해상(001450)에 대해 "손해율 개선을 바탕으로 이익 증가 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 대신증권 강승건, 최영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대해상(001450)에 대해 "10월 순이익이 크게 증가한 이유는 영업일수 감소 효과로 인하여 장기 위험손해율이 전년동월대비 6.3%p 개선되었기 때문. 또한 자동차보험 손해율과 일반보험 손해율이 각각 1.6%p, 24.5%p 하락하며 전체 손해율이 2.5%p 개선되었다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2018년 예상되는 별도기준 순이익은 5,413억원으로 2017년대비 13.7% 증가할 것으로 전망되며 ROE는 16.5% 수준임. 6.3배의 P/E와 1.0배의 P/B에서 거래되고 있다는 점을 감안할 때 충분히 매력적인 가격대라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 계절성과 결산효과로 인하여 이익의 절대 규모에 대한 기대감은 낮지만 손해율 측면에서 지난해 대비 개선되는 흐름은 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 52,792 | 60,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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