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[투데이리포트]DB손해보험, "여전히 가장 견조한…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 1일 DB손해보험(005830)에 대해 "여전히 가장 견조한 보험 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "동사의 10 월 당기순이익은 714 억원 (+49.0% YoY)으로 당사의 4Q17 추정치 938억원을 76% 달성하는 견조한 실적을 기록. 10 월 합산비율은 99.7% (-2.7%p YoY)로 상위 4 사 중 가장 낮은 수준을 나타냈으며, 10 월 누적 합산비율 또한 상위사 중 가장 높은 하락폭 (100.6%, -1.5%p YoY)을 시현했다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "10 월 경과손해율은 79.9% (-5.2%p YoY)로 개선됐는데, 장기 연휴로 인한 적은 영업일수 및 9 월의 청구 집중 영향으로 장기 위험손해율이 75.4% (-12.6%p YoY)로 하락한 것이 주된 원인"라고 밝혔다. 한편 "가장 양호한 수준의 보험영업 수익성 개선을 꾸준히 지속하고 있는 가운데, trailing PBR 1 배를 하회하는 현 주가는 확실한 저점이라는 판단. 2018 년에도 장기위험손해율의 추세적인 개선이 예상되고 valuation 매력도가 높은 동사를 손해보험주 top pick 으로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 96,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 92,821 | 105,000 | 82,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 82,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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