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[투데이리포트]SK이노베이션, "화끈한 투자로 체질…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 1일 SK이노베이션(096770)에 대해 "화끈한 투자로 체질이 변하고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "동사는 어제 유럽(헝가리)에 배터리 생산 공장을 설립하기 위하여, 8,402억원을 투자하기로 결정하였다. 동 공장의 생산능력은 7.5GWh로 내년 2월에 착공을 시작하여, 2020년 초부터 본격적인 양산에 들어갈 계획으로 보인다. 또한 동사는 약 500억원을 추가 투자하여 서산 7호기를 건설할 계획이다. 이에 동사의 전기차 배터리 생산능력은 작년 1.1GWh에서 내년 4.7GWh, 2020년 12.2GWh로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 현재 2기의 라인(10/11호기)을 증설 중에 있으며, Asahi Kasei Moriyama 증설(2018년 0.6억m2, 2019년 2억m2)에 대응하고자 약 1,500억원을 투자하여 2기의 라인(12/13호기)을 재차 증설할 계획이다. 이에 동사의 분리막 생산능력은 2019년 5억m2으로 증가하며, 습식 분리막 시장에서 Asahi Kasei에 이어 세계 2위권 업체의 지위를 공고히 할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 재작년 넥슬렌 상업 가동에 이어, Dow Chemical로부터 EAA/PVDC 사업부문을 인수하며 고부가 포장재/접착제 시장에 진출하였다. 또한 동사의 석유부문은 2020년까지 약 1조원을 투자하여, VRDS(감압 잔사유 탈황설비, 4만배럴/일)를 신설할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 263,409 | 300,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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