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[종목현미경]화신_주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

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평민

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조회 546 2017/12/01 12:10

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.76%
- 증권사 목표주가 6,500원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 5,160원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

1일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.53% 하락하면서 4,830원을 기록하고 있는 화신은 지난 1개월간 6.94% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화신의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 화신의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화신이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
화승알앤에이 1위 3.1% 1위 9.6% 1위 3.1
세종공업 2위 2.5% 2위 4.4% 2위 1.7
SG충방 3위 2.3% 5위 -8.8% 3위 -3.8
디아이씨 4위 1.6% 3위 -6.8% 4위 -4.2
화신 5위 0.9% 4위 -6.9% 5위 -7.7
운수장비 - 0.8% - -0.9% - -1.1
코스피 - 0.5% - -2.5% - -5.0

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.76%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수장비업종은 0.76% 하락하고 있다.
디아이씨
8,730원 ▲250(+2.95%) 세종공업
8,110원 0 (0.00%)
SG충방
4,350원 ▼30(-0.68%) 화승알앤에이
2,615원 ▼10(-0.38%)

증권사 목표주가 6,500원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 화신의 평균 목표주가는 6,500원이다. 현재 주가는 4,830원으로 1,670원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 송선재, 신동하 에널리스트가 " 중국은 4Q17, 미국은 2Q18부터 개선 전망, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 6,500원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.03%로 업종평균 하회. PBR은 0.47로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화신이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
화신 SG충방 디아이씨 세종공업 화승알앤에이
ROE -0.7 -1.3 6.0 -2.8 11.3
PER - - 14.4 - 4.8
PBR 0.5 1.6 0.9 0.4 0.5
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
11월28일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 24,530주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 33,204주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 57,734주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 화신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.42%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.58%를 보였으며 외국인은 10.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.33%로 가장 높았고, 기관이 19.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,160원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,160원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,160원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,970원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,970원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,970원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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