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[투데이리포트]한컴MDS, "지속적인 M&A를 …" 매수(유지)-유진투자증권

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평민

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조회 373 2017/12/04 08:43

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유진투자증권에서 4일 한컴MDS(086960)에 대해 "지속적인 M&A를 통한 중장기적 실적 성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,700원으로 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 26,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 한컴MDS(086960)에 대해 "코어벨 인수를 계기로 지능형로봇 개발을 위한 요소기술부터 서비스 및 산업용 로봇 완제품 공급이 가능해짐에 따라 양사간 시너지를 극대화해 소프트웨어와 하드웨어를 아우르는 지능형로봇사업체계를 확립한다는 전략. 실적은 아직 미미(2016년말 매출액 9.9억원, 당기순이익 2.5억원)하나, 스마트팩토리 구현 확대에 따라 실적 성장에 수혜가 예상된다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "통신모듈 및 모뎀 단말기 제조업체인 텔라딘을 지난 4월 인수(인수금액 50억원, 지분 70%를 확보)하여 사물인터넷 사업과의 시너지창출 기대되고, 2분기부터 이미 매출이 반영되기 시작했고, 3분기부터 본격적인 매출반영이 예상된다(2015년 매출액 76억원, 영업이익 12억원, 영업이익률 15.8%)"라고 밝혔다.

한편 "영상, 음성 무전솔루션 전문기업인 사이버텔브릿지와 전략적 제휴를 통해 정부가 추진중인 국가재난안전통신망, 철도통합무선망의 입찰을 준비 중이며, 국방, 도로, 의료 등의 시장 진출이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 32,500원까지 높아졌다가 2017년8월 26,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,700원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 26,233 28,000 24,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20171204 매수(유지) 26,700
20171114 매수(유지) 26,700
20171101 매수(유지) 26,700
20170828 매수(유지) 26,700
20170726 매수(유지) 32,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20171204 유진투자증권 매수(유지) 26,700
20171128 하이투자증권 매수(유지) 28,000
20171101 BNK투자증권 매수(유지) 24,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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