종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성카드, "올해 기대 배당수익…" 매수(유지)-대신증권
게시글 내용
| 대신증권에서 4일 삼성카드(029780)에 대해 "올해 기대 배당수익률 5.5%. 진정한 고배당주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가 73,000원 대비 -37% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "현 주가 기준 기대 배당수익률은 5.5%까지 상승할 것으로 예상된다. 더욱 긍정적인 것은 이러한 배당성향 상향이 일시적 이벤트가 아닌 지속가능할 것으로 예상된다는 점. 적어도 향후 2~3개년간은 65~70% 수준의 배당성향이 유지될 것으로 기대. 따라서 업종내 대표적인 고배당주로 자리매김할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "영세·중소가맹점 범위 확대에 따른 가맹점수수료율 인하 영향에도 불구하고 취급고 증가 효과로 인해 경상 수익성은 유지되고 있는 상황. 기준금리 인상 기대에 따른 시중금리 상승으로 최근 카드채 금리가 상당폭 상승하면서 조달비용 상승 우려가 커졌지만 앞으로의 기준금리 추가 인상 전망 약화로 카드채 금리는 11월 금통위 직전에 단기 고점을 형성한 이후 하락하고 있다. 따라서 총 차입금리 하락 추세는 적어도 내년 1분기까지는 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기 추정 순익은 620억원. 연간 순익 3,680억원 전망. 그러나 이는 내년을 대비해 판관비와 대손충당금 부문에서 선제적이고 보수적 회계처리를 한다는 것을 가정한 것으로서 경상기준으로는 800억원을 상회하는 실적을 시현할 것으로 예상. 만약 우리 예상과 달리 선제적인 비용 처리를 하지 않는다면 4분기 실제 순익은 우리예상치를 상회할 공산이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 73,000원까지 높아졌다가 2017년6월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,143 | 52,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록