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[투데이리포트]POSCO, "베트남과 같은 해외…" 매수(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 4일 POSCO(005490)에 대해 "베트남과 같은 해외 법인에서 안정화기조도 확인하면서 비중확대전략 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 POSCO(005490)에 대해 "포스코 그룹은 20년 전부터 베트남에 진출하여 철강과 건설 등의 분야에서 성장을 지속하고 있다. 현재까지 총 20억달러를 투자하면서 현지화한 전략으로 수확을 확대하고 있다. 중국산 철강제품과의 경쟁에서 현지 법인의 경쟁력을 높여가는 모습을 확인하였고, 포스코에 대한 비중확대전략은 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "지난 11월 28일부터 12월 1일까지, 4일간 베트남 남부 소재 포스코 베트남, 포스코 SS VINA, 포스코 VST, 포스코 건설 등 총 4곳의 법인을 방문하였다. 포스코 베트남은 09년 9월 냉연공장을 준공 후 현재 연간 120만톤 생산이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "포스코 VST는 스테인리스강을 12만톤 내수로 판매하고 수출 비중이 30~35% 수준이다. 17년에는 베트남 내수 및 WP제품 최대판매와 함께 생산성 향상으로 수익성까지 제고되는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 390,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 407,105 | 500,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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