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[종목현미경]SBS미디어_주가, 거래량, 투심 모두 적정수준 조회 : 344
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2017/12/04 12:50
 
- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +1.24%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
- 현재주가 근처인 3,105원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

4일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.67% 오른 3,050원을 기록하고 있는 SBS미디어홀딩스는 지난 1개월간 0.83% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SBS미디어홀딩스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SBS미디어홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -2.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SBS미디어홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데손해보험 1위 2.6% 5위 -8.1% 3위 -3.1
풍산홀딩스 2위 1.5% 4위 -5.7% 4위 -3.8
SBS미디어홀딩스 3위 1.5% 1위 0.8% 1위 0.5
넥센 4위 0.9% 3위 -5.0% 5위 -5.4
아주캐피탈 5위 0.7% 2위 -0.1% 2위 -0.1
코스피 - 0.5% - -2.6% - -5.2
금융업 - 0.6% - -1.3% - -2.1

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +1.24%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 1.24% 상승중이다.
넥센
7,880원 0 (0.00%) 풍산홀딩스
50,900원 ▼200(-0.39%)
아주캐피탈
7,280원 ▼100(-1.36%) 롯데손해보험
3,050원 ▲10(+0.33%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.77%로 업종평균 하회. PER은 53.63으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.58로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SBS미디어홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
SBS미디어홀딩스 아주캐피탈 롯데손해보험 넥센 풍산홀딩스
ROE 1.1 - - 9.2 11.2
PER 53.6 - - 5.2 5.4
PBR 0.6 - - 0.5 0.6
기준년월 2017년9월 2017년6월 2017년9월 2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
11월24일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 71,758주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 312,620주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 384,378주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 SBS미디어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.71%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.59%를 보였으며 기관은 8.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.83%로 가장 높았고, 외국인이 7.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,105원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,105원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,105원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,055원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,055원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 3,055원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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