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[종목현미경]삼익악기_주가, 거래량, 투심 모두 강세

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평민

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조회 1,247 2017/12/04 13:54

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들은 일제히 하락, 소형주업종 -0.3%
- 증권사 목표주가 3,600원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.69%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 2,205원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

4일 오후 1시55분 현재 전일대비 7.13% 오른 2,705원으로 강세를 보이고 있는 삼익악기는 지난 1개월간 32.6% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼익악기의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼익악기의 위험을 고려한 수익률은 10.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 소형주업종의 위험대비수익률인 9.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼익악기가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 소형주업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에넥스 1위 3.4% 2위 14.9% 2위 4.3
삼익악기 2위 3.2% 1위 32.6% 1위 10.1
제이에스코퍼레이션 3위 1.9% 5위 -6.3% 5위 -3.3
조광피혁 4위 1.9% 3위 7.7% 3위 4.0
신라교역 5위 1.7% 4위 -0.6% 4위 -0.3
코스피 - 0.5% - -2.5% - -5.0
소형주 - 0.4% - 3.7% - 9.2

관련종목들은 일제히 하락, 소형주업종 -0.3%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 소형주업종은 0.3% 하락중이다.
신라교역
15,850원 ▼250(-1.55%) 에넥스
2,045원 ▼105(-4.88%)
조광피혁
40,750원 ▼450(-1.09%) 제이에스코퍼레이션
13,350원 ▼400(-2.91%)

증권사 목표주가 3,600원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼익악기의 평균 목표주가는 3,600원이다. 현재 주가는 2,705원으로 895원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 BNK투자증권의 최종경 에널리스트가 " 2017년 바닥은 쳤고, 2018년 수익 구간에 진입, '18년 인천국제공항 T2 개항에 따라 임대료 재조정이 진행될 것으로 보이는데, 인천공항공사와 면세점 업체간의 할인률에 대한 이견이 남아 있지만, 인천공항공사가 제시한 -30%의 할인을 최소로 가정해도 적자 해소 시점이 앞당겨질 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 3,500원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.2%로 업종평균 수준.PER은 211.51로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.03임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼익악기가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
삼익악기 에넥스 조광피혁 신라교역 제이에스코퍼레이션
ROE 0.5 3.2 10.4 1.9 5.3
PER 211.5 68.4 11.7 28.0 22.1
PBR 1.0 2.2 1.2 0.5 1.2
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
11월30일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,601,602주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 2,076,946주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 3,678,548주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.69%로 적정수준
최근 한달간 삼익악기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.66%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.15%를 보였으며 기관은 4.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.7%로 가장 높았고, 외국인이 13.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,205원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,205원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,205원대는 전체 거래의 28.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,715원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 2,715원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,715원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 2,715원대의 저항가능성과 2,205원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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