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[투데이리포트]파라다이스, "방향성은 우상향, …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 5일 파라다이스(034230)에 대해 "방향성은 우상향, Drop액 성장 속도가 핵심"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "2월 평창 동계올림픽, 한시적인 중국인 무비자 입국, 한/중 관계 회복 분위기 등으로 2018년에는 예상을 넘어서는 실적 개선이 기대된다. 2018년 전체 연결영업이익은 885억원(흑자전환)으로 기존보다 조금 더 빠른개선세가 예상된다. 파라다이스시티의 영업이익은 4Q17에서 4Q18까지 분기별로 개선세를 지속할 전망이다. 앞으로의 방향성은 우상향이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4Q17에는 1.5조원이 예상된다. 전고점인 1.43조원을 넘어서는 높은 수준이다. 1Q18부터는 분기별로 신고가 영역이 기대된다. 파라다이스시티 성장 및 워커힐 리바운드 덕분이다. 1Q18에 1.55조원, 2Q18에 1.63조원, 3Q18에 1.75조원, 그리고 4Q18에 1.84조원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "중국인 고객은 한/중 관계 개선 덕분에 꾸준한 성장이 기대된다. 2020년에 중국인 입국자가 1,000만명이 넘는다면 Mass 고객을 유치하기 좋은 큰 규모의 복합 리조트인 파라다이스시티의 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | HOLD |
| 목표주가 | 28,600 | 32,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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