종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]롯데정밀화학, "흙길을 뒤로 하고 …" 매수(유지)-신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자에서 5일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "흙길을 뒤로 하고 이제 꽃길로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 신한금융투자 한상원, 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "동사의 2017년 영업이익은 가성소다 구조적 강세에 힘입어 1,150억원(vs. 2016년 625억원, 일회성 손실 제외)까지 증가하겠다. 2018년에는 1,827억원으로 재차 큰 폭의 증가가 기대된다. 중국 업체들의 수익성 악화(가동 차질)로 ECH의 흑자 전환 가능성이 확대되고 있다. 롯데 그룹 피인수 이후 중단/지연됐던 투자들도 재개된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4Q17 영업이익은 301억원(+2.3%, 이하 QoQ)을 기록하겠다. 정기보수, 계절적 비수기 등으로 판매량 감소에 따른 매출 감소(-11.1%)가 예상된다. 다만 4분기 들어 염소 제품들의 판가가 급등함에 따라 감소폭은 우려만큼 크지 않겠다. 이익도 전분기 대비 소폭 증가(+2.3%)를 예상한다. 2017년 연간으로는 영업이익 1,150억원(+288% YoY)을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 영업이익은 1,827억원으로 전년 대비 58.8% 증가가 기대된다. 2017년 실적 정상화에 이어 주력 사업부의 성장세를 보여줄 전망이다. ECH와 가성소다 가격이 급격히 상승하고 있어 염소 계열의 이익 증가가 가장 크겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 74,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 68,600 | 92,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록