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[투데이리포트]POSCO, "철강가격 강세, 주…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 5일 POSCO(005490)에 대해 "철강가격 강세, 주가 상승으로 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 430,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 430,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "난방기 감산의 영향이 누적되는 가운데, 재고 감소와 재고 비축 수요로 인해 중국 철강가격의 상승세는 지속될 전망. 난방기 수요 약화로 하락했던 철광석 가격은 최근 한달 동안 17.1% 상승해 철강가격 강세를 지지할 것. 철강가격 상승과 실적 개선에 기반한 동사 주가 상승을 예상한다 "라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "중국 철강가격 강세는 난방기(11.15~ 3.15) 감산정책이 본격적으로 시행된 영향. 중국 전국 고로 가동률은 11월 10일 70.2%에서 11월 17일 63.1%로 하락했고, 12월 1일에도 63.1%에서 유지. 난방기 핵심 철강 감산지역인 허베이성의 고로 가동률은 11월 10일 66.7%에서 11월 17일 52.7%로 하락했고, 12월 1일에는 51.1%를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "중국 철강가격 강세는 동사의 ASP 상승으로 이어져 실적 개선으로 연결되는 구조. 동사의 2017년 4분기 별도 영업이익은 9,382억원(+92.2% y-y, +30.1% q-q)과 연결 영업이익은 1조2,449억원(+163.9% y-y, +10.6% q-q)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 430,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 407,105 | 500,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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