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[종목현미경]대덕전자_거래비중 기관 18.61%, 외국인 32.28%

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평민

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조회 478 2017/12/05 12:51

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 -0.74%
- 증권사 목표주가 12,700원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 18.61%, 외국인 32.28%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
- 현재주가 근처인 10,600원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

5일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.43% 오른 10,550원을 기록하고 있는 대덕전자는 지난 1개월간 3.43% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대덕전자의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대덕전자의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 전기전자업종의 위험대비수익률 -5.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대덕전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대덕GDS 1위 4.1% 1위 40.6% 1위 9.8
자화전자 2위 3.5% 2위 30.4% 2위 8.6
DB하이텍 3위 2.7% 5위 -6.7% 5위 -2.4
대덕전자 4위 1.6% 4위 3.4% 4위 2.1
세방전지 5위 1.4% 3위 6.2% 3위 4.4
코스피 - 0.5% - -1.6% - -3.2
전기전자 - 1.3% - -7.7% - -5.9

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 -0.74%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 전기전자업종은 0.74% 하락중이다.
대덕GDS
25,650원 ▼600(-2.29%) 자화전자
27,000원 ▲150(+0.56%)
DB하이텍
13,300원 ▲350(+2.70%) 세방전지
35,250원 ▲350(+1.00%)

증권사 목표주가 12,700원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대덕전자의 평균 목표주가는 12,700원이다. 현재 주가는 10,550원으로 2,150원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 2017년 매출은 5년만에 증가세로 전환, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,500원을 제시했고, 유진투자증권의 노경탁 에널리스트가 " 반도체패키징 수요 증가로 호실적 기록, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 13,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.4%로 업종평균 상회. PER은 15.1로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.03임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대덕전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
대덕전자 자화전자 DB하이텍 세방전지 대덕GDS
ROE 6.8 5.8 23.5 7.1 0.4
PER 15.1 29.0 6.2 7.9 288.2
PBR 1.0 1.7 1.4 0.6 1.2
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 12,382주를 순매수했고, 외국인은 24,958주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 412,589주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 172,356주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 584,945주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 대덕전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 18.61%, 외국인 32.28%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.28%를 보였으며 기관은 18.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 43.7%로 가장 높았고, 개인이 38.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 10,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,600원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 10,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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