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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "Cyclical은 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 6일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "Cyclical은 Valuation 보다 Cycle 이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,700원을 내놓았다. KB증권 장문준, 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "현재 유가수준을 고려하면 낙폭 과대 종목 중심으로 일정 수준 주가회복이 가능하다 판단되나 추세적 상승을 위해서는 신규수주와 수주잔고의 성장이 전제될 필요가 있다. 이에 따라 현재 발주시장에 적합한 수주전략으로 차별화된 성장 Cycle을 보여줄 기업에 투자하는 전략이 유효할 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사는 12월 1일 1.5조원 규모 Bapco Refinery의 LOA (Letter of Award) 수령을 공시하였다. 동사는 사우디 SABIC EOEG (4억불), UAE POC (25억불) 등을 수주 추진 중인데 이에 따라 2017년 연간 수주는 최소 8조원에서 최대 10.5조원에 이를 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "관계사의 지속적인 CAPEX로 비화공 부문의 수주규모가 일정수준 유지되는 가운데 2016년을 저점으로 서서히 개선되고 있는 플랜트 발주 환경 속에서 강점분야인 Downstream을 중심으로 풍부한 수주 파이프라인을 확보하고 있으며, 금년도 신규수주 레벨 상승 → 수주잔고 증가에 따라 2018년부터 외형과 이익의 동반 성장이라는 선순환에 진입할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 14,700원이 고점으로, 반대로 13,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,700수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 14,164 | 18,000 | 9,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,700원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,800원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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