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[종목현미경]비상교육_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.72% 조회 : 211
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2017/12/06 09:20
 
- 위험대비수익률 -1.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.09%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.72%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 11,800원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

6일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.75% 오른 11,650원을 기록하고 있는 비상교육은 지난 1개월간 2.1% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비상교육의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 비상교육의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -3.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비상교육이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
효성ITX 1위 3.0% 3위 -0.4% 3위 -0.1
유수홀딩스 2위 1.9% 2위 2.0% 2위 1.0
이월드 3위 1.8% 5위 -2.9% 5위 -1.5
비상교육 4위 1.6% 4위 -2.1% 4위 -1.3
신세계 I&C 5위 1.4% 1위 6.2% 1위 4.3
서비스업 - 1.1% - 0.2% - 0.1
코스피 - 0.5% - -1.6% - -3.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.09%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.09% 하락하고 있다.
이월드
1,860원 ▲35(+1.92%) 신세계 I&C
82,800원 ▼600(-0.72%)
유수홀딩스
6,610원 ▼50(-0.75%) 효성ITX
12,600원 ▼250(-1.95%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 24.59%로 업종평균 상회. PER은 5.95로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.76으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비상교육은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
비상교육 효성ITX 이월드 유수홀딩스 신세계 I&C
ROE 12.8 12.8 3.6 -3.1 4.4
PER 6.0 18.1 35.5 - 19.7
PBR 0.8 2.3 1.3 0.6 0.9
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 37,746주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 18,717주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 19,029주를 순매도한 것으로 집계됐다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 비상교육의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.72%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.72%를 보였으며 기관은 9.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.59%로 가장 높았고, 외국인이 17.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,800원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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