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[투데이리포트]에스에프에이, "2020년까지 안정…" 매수(분석재개)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 6일 에스에프에이(056190)에 대해 "2020년까지 안정적인 수주 예상"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "2017년 8월 중국 패널업체 GVO의 첫 OLED 클린물류장비 수주 이후 2018년에는 BOE, CSOT, EDO 등의 OLED장비 수주, 중국의 10.5세대 LCD투자와 본격적인 OLED 공정장비 수주가 시작된다. 2019년에도 지속 될 삼성디스플레이 신공장의 중장기 투자계획과 일반물류장비 수주로 꾸준한 신규수주를 전망한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "밸류에이션 상승의 조건은 삼성디스플레이의 A5공장 투자규모와 증착기 수주다. 삼성디스플레이의 2018년 A5공장 투자가 60K/월 규모일 경우 2018년 수주액은 전년대비 크게 증가할 전망이어서 수주모멘텀이 발생할 전망이다. 중국향 클린물류장비 추가수주 가능성도 항상 존재해 2018년 신규 수주액 증가 모멘텀은 연말까지 지속 강화될 것이다. 특히 삼성디스플레이의 투자 규모에 따라 가치 평가가 달라지는 점을 주목하자"라고 밝혔다. 한편 "증착기의 제한적인 global capacity 상황에서 보다 신속하고 안정적으로 공급할 수 있다는 점이 에스에프에이의 강점. 증착공정에서 효율적인 source 사용은 필수적인데, OLED패널 제조 시 유기물질(Organic Material)의 원가비중이 6인치 스마트폰 패널 생산 기준으로 18%나 차지한다. 따라서 에스에프에이의 turn-key방식 증착기를 원하는 중국 로컬 패널업체의 발주가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 120,000원까지 높아졌다가 2017년7월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 54,778 | 69,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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