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[투데이리포트]키움증권, "지금 더 매력적인 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 키움증권(039490)에 대해 "지금 더 매력적인 키움증권"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 102,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 102,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 키움증권(039490)에 대해 "시장의 변동성에 따른 이익 변동폭이 큰 키움증권은 3분기 실적발표 이후 안정적인 이익 유지가 어렵다는 점에서 PBR 프리미엄을 줄였지만 오히려 지금과 같은 시장환경 속에서는 큰 폭의 추가 이익개선 기대가 가능하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 MS는 개인매매 감소로 15% 초반까지 줄었으나 11월 코스닥거래상승과 함께 17% 후반까지 올라왔다. 시장의 영향을 많이 받는 키움증권의 브로커리지 이익은 코스닥 흐름 둔화와 개인매매회전율 부진으로 최근 이익 비중이 30% 수준까지 감소하였으나 MS가 회복되는 시장 호황기에는 50% 가까이 차지하는 이익 부문"라고 밝혔다. 한편 "채권규모가 1조원 미만으로 채권운용손익이 거의 미미한 키움증권은 최근 금리 상승에 따른 증권사의 채권운용손실 우려에서 자유롭다. 상반기 시장 호황으로 보유주식에 대한 차액실현 이후 포트를 조정하며 3분기 적자를 기록하였지만 4분기 코스닥시장 호황으로 PI부문에서도 추가 이익 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 108,000원까지 높아졌다가 2017년11월 102,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 102,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 102,818 | 120,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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