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[투데이리포트]LF, "연결 법인 개선과 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 8일 LF(093050)에 대해 "연결 법인 개선과 계절 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LF(093050)에 대해 "내년 손익 개선은 연결 법인이 주도하겠다. 지난 1분기와 2분기부터 연결 반영된 식품 회사(모노링크, 구르메F&B) 때문이다. 연결 반영 시점 고려 시 내년 이익 효과는 약 60~70억원 수준으로 17년 예상 실적 대비 6% 수준의 증가 효과가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 국내 부문 매출 반등 등을 고려한 추정치 변경을 반영해 목표주가는 5.6% 상향한 38,000원을 제시한다. 투자 포인트는 성수기 매출 반등에 따른 이익 레버리지 기대감, 2018년 연결 대상 손익 개선에 따른 두 자릿수 이익 개선, 부담 없는 밸류에이션(PER 17F 10.6x, 18F 9.7x)이다"라고 밝혔다. 한편 "4% 성장이라는 수치가 기대보다 낮을 수도 있다. 그러나 동사의 최근 3개년 별도 부문 매출액 증감률(2015년 이후 평균 +0.1%) 고려 시 양호한 흐름이다. 매출 성장 효과로 이익 단 흐름도 양호하겠다. 4분기 별도와 연결 영업이익은 각각 6.2%, 38.3% YoY 증가를 전망한다. 연결 매출액은 7.1% 증가하겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 36,429 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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