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[투데이리포트]한화, "2018년에도 그룹…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 11일 한화(000880)에 대해 "2018년에도 그룹의 이익 성장 잠재력은 매우 높을 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한화(000880)에 대해 "실적 부진이 이어진 한화건설 영업가치를 최저 수준으로 반영했을 때의 동사 NAV는 52,000원 수준. 2018년에도 한화생명, 한화건설 중심으로 이익 개선 흐름을 보여줄 전망. 문제가 됐던 면세점 사업 업황이 개선되고, 테크윈 실적 턴어라운드 등이 시현되면서 그룹의 아킬레스 건이 해소되는 상황"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "한화건설의 부채비율은 281%까지 높아졌기 때문에, 향후 해외건설 시장에서의 확장 가능성도 제로에 근접. 기 수주된 이라크 사업, 국내 사업, 계열사 공사 등으로 한화건설의 영업 반경이 제한될 것. 따라서 이제는 이라크로부터의 선수금 수취 여부, EOT 클레임 적용 여부 등을 관찰해야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "그룹의 승계 브릿지 역할이 예상된 한화S&C 구조 개편은 한화의 할인율 축소로 연결될 전망. 한화S&C는 물적분할 마무리 후, 지분의 44%를 스틱스페셜시츄이에션펀드 컨소시엄에 매각. 추후 IPO 추진 가능성이 있다. 비슷한 유형의 현대유엔아이, 롯데정보통신 등이 IPO 예정이라는 점에서도 한화S&C의 IPO 가능성을 높게 예상할 수 있는 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년5월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 52,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,100 | 60,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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