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[투데이리포트]삼양홀딩스, "당장 가시화될 수 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 11일 삼양홀딩스(000070)에 대해 "당장 가시화될 수 있는 모멘텀 부재의 아쉬움"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼양홀딩스(000070)에 대해 "동사는 NAV 대비 저평가되어 있으나, 저평가를 해소할 수 있는 지점에서 취약점을 갖고 있다. 주력 사업(삼양사, 삼양이노켐, 삼남석화)의 제반 여건이 쉽지 않은 상태이고, 성장 동력(삼양바이오팜)이 구체화되기엔 기다림의 시간이 필요해 보인다. 목표주가 대비 괴리율은 높으나, 괴리율을 좁힐 수 있는 이벤트가 부재하다는 점이 아쉬운 상황"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "비상장사인 삼양바이오팜이 키를 쥐고 있으나, 실적 개선이라는 펀더멘틀 변수 외에 당장 가시화될 신약 모멘텀이 부재하다는 점이 아쉬운 상황. 삼양패키징이 상장했으나, 저조한 관심 속에 상장 후에도 주가는 약세를 이어 나가는 상황"라고 밝혔다. 한편 "삼양사의 18년 영업이익은 1,250억원(+25.0% YoY)으로 전망된다. 4Q16을 기점으로 수익성은 회복 추세. 4Q 이후로는 낮은 가격의 원당 투입으로 수익성이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 165,000 | 165,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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