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[투데이리포트]LG디스플레이, "아쉽지만 내년 2분…" HOLD(하향)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 11일 LG디스플레이(034220)에 대해 "아쉽지만 내년 2분기에 봐도 늦지 않다"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이순학, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "LCD 패널 산업이 예상보다 급격히 악화됨에 따라 실적 개선 시기를 내다보는 것이 불투명해졌고, OLED 사업에 대한 기대감만으로 매수를 추천하기 어려워졌다. 적어도 내년 2분기 경 신규 OLED 공장인 E6의 양산 수율이 안정화되는 것이 확인된 후에 매수해도 늦지 않다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 4분기 영업이익은 2,110억원으로 10월과 11월 2개월간 LCD 패널 가격이 10% 이상 하락했고, 평균 원달러 환율이 전분기대비 2% 하락할 것으로 전망되며, 모바일용 OLED 사업에서 초기 R&D 비용과 관련한 일회성비용이 발생할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적은 당분간 감소 추세가 지속될 것으로 판단한다. 패널 가격이 비수기인 내년 1분기까지 계속해서 하락할 것으로 전망되고, 모바일 OLED 사업에서는 R&D비용과 감가상각비가 증가할 것으로 예상되기 때문. 적어도 패널 가격이 안정화되고, 물량이 증가하는 내년 2분기에나 실적 개선을 기대할 수 있겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 46,000원까지 높아졌다가 2017년10월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | UNDERPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 38,947 | 58,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'UNDERPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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