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[투데이리포트]삼성전자, "4분기 영업이익 1…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 "4분기 영업이익 16조원대 기록할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,500,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 3,500,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 4분기 실적을 매출 66.4조원, 영업이익 16.2조원으로 예상한다. 실적 추정치를 하향 조정한 이유는 원/달러 환율 추정치 조정 (1,130원 --> 1,107원), 아이폰X의 화면 꺼짐 현상 관련 생산 차질 이슈, 스마트폰 출하량 감소, 반도체 사업부 특별 보너스 지급 등을 감안했기 때문"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "메모리 업황과 관련해서는 일각의 우려와는 달리 4분기는 물론이고 2018년에도 타이트한 수급이 이어질 것으로 전망한다. 환율은 아직은 크게 이슈가 될만한 정도는 아닌 것으로 보이지만, 동사는 매출의 34%가 북미에서 발생하고 있는 등 연간 전체 매출의 20~25% 정도인 약 500~600억달러 정도가 넷 롱 포지션인 것으로 분석되어 실적에 변수가 될 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 예상 배당금은 주당 70,000원으로 현주가 기준 배당 수익률은 2.7%에 이른다. 핵심 사업의 압도적 경쟁력과 낮은 밸류에이션, 매력적인 배당 수익률 등을 감안해 투자의견 ‘BUY’를 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 2,100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 3,413,158 | 3,800,000 | 3,100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 3,100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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