Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]원익홀딩스, "반도체 신공장은 하…" 매수(유지)-대신증권

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 286 2017/12/12 08:58

게시글 내용

대신증권에서 12일 원익홀딩스(030530)에 대해 "반도체 신공장은 하얀 도화지다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다.

대신증권 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 원익홀딩스(030530)에 대해 "최근 평택 2층 시설투자 구성에 대해 DRAM과 NAND의 공간 할당 비중과 LSI로의 추가 공간 할당 등이 투자자의 관심사로 부각되고 있다. 2층에 대해 각 디바이스(DRAM, NAND, LSI)별 공간 할당이 달라지더라도, 원익홀딩스의 실적 가시성은 변함 없을 것으로 예상된다. 동사의 가스장치는 DRAM, NAND, LSI 반도체 공장에 모두 공급되기 때문"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2018년 이후에도 화성 신규투자, 시안 2차 신규투자, 우시 2차 신규투자 등 전방산업의 시설투자 파이프라인이 줄줄이 이어지고 있어 원익홀딩스가 공급하는 가스장치에 대한 수요는 지속될 전망"라고 밝혔다.

한편 "2017년 연결기준 매출액은 4,256억원으로 추정된다. 그 중에서 가스장치 공급 등과 관련된 본사 매출은 2,202억원으로 추정. 2016년 1,140억원 대비 2배 수준 증가. 전방산업에서 화성과 평택 반도체 공장으로부터의 가스장치 수요가 증가했기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 10,750 11,000 10,500
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20171212 매수(유지) 11,000
20171113 매수(유지) 11,000
20170908 매수 11,000
20170817 매수 11,000
20170809 매수(유지) 11,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20171212 대신증권 매수(유지) 11,000
20171129 SK증권 매수(유지) 10,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역