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[투데이리포트]S-Oil, "2018년 예상 영…" STRONG BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 14일 S-Oil(010950)에 대해 "2018년 예상 영업이익 48% 성장 가시권 진입"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "2018년 글로벌 정유업황 상승사이클이 이어지는 가운데, 대형 화학플랜트 완성이 임박함에 따라, 목표주가19만원(기존사업 14만원 + 신규플랜트 가치 5만원)을 고수한다. 2018년 실적 예상치는 ‘매출액 24.5조원, 영업이익 2.1조원, 지배주주 순이익 1.5조원’ 등이다. 영업이익 추정치는 전년 1.4조원 대비 48% 증가하는 수치로, 국내 정유사 가운데 실적 가시성이 가장 뛰어나다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "원유조달 추가비용인 OSP가 0.5$(전년 △0.2$)로 상승이 예상되지만, 국제유가 66$(전년 53$) 및 정제마진 5.6$(전년 4.7$) 강세에 따른 이익 개선효과가 더 클 전망이다. 특히, 2018년 초 베트남 Petro Vietnam㈜ 20만b/d 신규가동 이후 아시아지역 정유설비 압박이 없다는 점이 가장 매력적이다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 4월 초에는 4.8조원을 투자한 휘발유 100만톤, PP(자동차 범퍼) 40만톤, PO(인조가죽) 30만톤 설비가 완공된다. 해당 제품의 스프레드 강세를 배경으로, 2분기 말 풀가동하게 되면 연간 6,000 ~ 8,000억원의 영업이익을 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 158,318 | 190,000 | 113,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 113,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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