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[종목현미경]골프존뉴딘_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 조회 : 1069
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2017/12/14 09:59
 
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업종 +0.22%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 5,530원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

14일 오전 9시55분 현재 전일대비 0.96% 하락한 5,180원으로 보합권에 머물러 있는 골프존뉴딘은 지난 1개월간 8.48% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 골프존뉴딘의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 골프존뉴딘의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 금융업종의 위험대비수익률 -1.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 골프존뉴딘이 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
매일홀딩스 1위 2.1% 5위 -19.3% 5위 -9.1
인터파크홀딩스 2위 1.9% 2위 -7.3% 2위 -3.8
덕산하이메탈 3위 1.7% 1위 -4.4% 1위 -2.5
하림홀딩스 4위 1.4% 4위 -12.3% 4위 -8.7
골프존뉴딘 5위 1.2% 3위 -8.5% 3위 -7.0
코스닥 - 1.3% - 0.0% - 0.1
금융 - 0.7% - -0.8% - -1.1

관련종목들도 하락 우위, 금융업종 +0.22%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 금융업종은 0.22% 상승중이다.
인터파크홀딩스
3,940원 ▼15(-0.38%) 덕산하이메탈
8,430원 ▲30(+0.36%)
하림홀딩스
3,575원 ▼50(-1.38%) 매일홀딩스
15,500원 ▼150(-0.96%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.99%로 업종평균 상회. PER은 21.17로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.42로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 골프존뉴딘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
골프존뉴딘 덕산하이메탈 하림홀딩스 인터파크홀딩스 매일홀딩스
ROE 2.0 -0.8 8.2 -3.7 8.7
PER 21.2 - 6.2 - 5.2
PBR 0.4 1.1 0.5 0.3 0.5
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
12월11일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 125,553주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 141,488주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 267,041주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 골프존뉴딘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.91%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.05%를 보였으며 외국인은 13.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.26%로 가장 높았고, 기관이 11.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,530원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,530원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,530원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,440원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,440원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,440원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
11월30일 :(주)골프존뉴딘 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)




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