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[투데이리포트]삼성에스디에스, "깔끔한 마무리…" 매수(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 14일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "깔끔한 마무리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "동사의 4Q17 매출액을 2조 5,304억원(+6.2%YoY, +9.6%QoQ), 영업이익을 2,112억원(+29.1%YoY, +9.9%QoQ)으로 전망하고 있는데 기대 수준에 부합할 것으로 보인다. 솔루션 위주로 컨설팅/SI의 매출액이 증가하고 물류BPO의 영업이익률도 3Q17 부진에서 회복되면서 양호한 실적이 기대된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "AI, Cloud, Solution 등 최근 부각되고 있는 주요 IT 이슈와 관련이 높은 사업을 하나 아직 비중이 높지는 않다. 18년에도 영업이익이 10% 이상 성장할 것으로 기대되지만 이미 P/E 25배, EV/EBITDA 10.5배로 Valuation은 부담스러운 수준"라고 밝혔다. 한편 "동사가 역량을 집중하고, 시장에서 기대가 높은 사업이 클라우드 서비스, 솔루션 사업, 스마트팩토리 사업이다. 이러한 신규 성장 사업은 16년 9천억원에서 17년 1.3조원으로 증가했으며 20년까지 연평균 30% 이상 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 236,000 | 250,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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