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[종목현미경]기가레인_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 774 2017/12/14 10:42

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.07%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.49%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 3,095원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

14일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.73% 오른 2,825원을 기록하고 있는 기가레인은 지난 1개월간 2.42% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기가레인의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 기가레인의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 반도체업종의 위험대비수익률인 -3.2보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기가레인이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엘비세미콘 1위 3.1% 1위 13.5% 1위 4.3
미코 2위 2.7% 2위 10.4% 2위 3.8
기가레인 3위 2.4% 5위 -2.4% 5위 -1.0
텔레칩스 4위 2.4% 4위 2.6% 4위 1.1
어보브반도체 5위 2.0% 3위 3.0% 3위 1.5
코스닥 - 1.3% - -0.3% - -0.2
반도체 - 1.4% - -4.5% - -3.2

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.07%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.07% 상승중이다.
미코
4,210원 0 (0.00%) 엘비세미콘
2,990원 ▲155(+5.47%)
어보브반도체
7,880원 ▲10(+0.13%) 텔레칩스
11,650원 ▼150(-1.27%)


11월2일에 기가레인 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 264.0억 32.0억 27.0억
직전분기 대비 5.6% 증가 60.0% 증가 743.8% 증가
전년동기 대비 118.5% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -11.86%로 업종평균 하회. PBR은 1.56임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기가레인은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
기가레인 엘비세미콘 어보브반도체 텔레칩스 미코
ROE -16.9 10.8 6.4 8.7 6.0
PER - 11.4 24.8 18.3 18.6
PBR 1.6 1.2 1.6 1.6 1.1
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년6월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 20,997주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 36,569주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 57,566주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.49%로 적정수준
최근 한달간 기가레인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.26%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.39%를 보였으며 기관은 0.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.08%로 가장 높았고, 외국인이 8.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,095원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,095원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,095원대는 전체 거래의 61.7%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,095원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,095원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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(주)기가레인 전환청구권행사(제13회차)
12월8일 :

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