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[종목현미경]하이트진로_거래비중 기관 27.13%, 외국인 36.19%

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평민

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조회 217 2017/12/14 11:06

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- 위험대비수익률 -1.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +0.74%
- 증권사 목표주가 30,800원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.13%, 외국인 36.19%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 25,150원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

14일 오전 11시5분 현재 전일대비 4.07% 오른 24,300원을 기록하고 있는 하이트진로는 지난 1개월간 3.38% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이트진로의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 하이트진로의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이트진로가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SPC삼립 1위 2.9% 3위 -1.9% 3위 -0.6
오리온홀딩스 2위 2.4% 5위 -9.4% 5위 -3.9
농심 3위 1.8% 2위 2.2% 2위 1.2
하이트진로 4위 1.8% 4위 -3.4% 4위 -1.8
롯데칠성 5위 1.3% 1위 3.1% 1위 2.4
코스피 - 0.6% - -0.7% - -1.1
음식료품 - 1.1% - 0.0% - 0.1

관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +0.74%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 0.74% 상승중이다.
오리온홀딩스
27,050원 ▲900(+3.44%) 롯데칠성
1,319,000원 ▲2000(+0.15%)
농심
355,000원 ▼2500(-0.70%) SPC삼립
152,500원 ▲2500(+1.67%)

증권사 목표주가 30,800원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하이트진로의 평균 목표주가는 30,800원이다. 현재 주가는 24,300원으로 6,500원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자의 홍세종, 구현지 에널리스트가 " 기대를 상회한 호실적, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 29,000원을 제시했고, 하이투자증권의 이경신 에널리스트가 " 4Q17 기대치는 하향, 2018년 개선 가능성은 유지, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 32,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.05%로 업종평균 수준.PER은 120.38로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.32임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이트진로는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
하이트진로 농심 SPC삼립 오리온홀딩스 롯데칠성
ROE 1.1 4.8 15.2 252.2 1.5
PER 120.4 23.9 30.2 1.0 54.8
PBR 1.3 1.2 4.6 2.4 0.8
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 133,189주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 104주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 133,293주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 하이트진로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.23%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.13%, 외국인 36.19%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.19%를 보였으며 기관은 27.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.34%로 가장 높았고, 기관이 26.67%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 25,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 25,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,150원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 25,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 25,150원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
12월14일11시05분 :하이트진로(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
하이트진로(주) 자기주식취득 신탁계약 해지 결정
11월20일 :

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