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[투데이리포트]두산인프라코어, "엔진 기여도 UP!…" 매수(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 15일 두산인프라코어(042670)에 대해 "엔진 기여도 UP!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "엔진사업은 특성상 고정비 성격의 투자가 많고, 장기적으로 회수가 가능한 분야이다. G2 엔진은 개발을 포함하여 2,600억원이 투자되었다. 밥캣향 Captive 수요를 기반으로 G2 엔진은 생산 초기인 지난 5년간 빠른 수익성 개선을 이루었다. 향후 5년은 사업부 내 최고 수익원으로 부상할 전망"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "지난 6월에 세계 2위 지게차 업체인 독일 Kion과 엔진 공급계약을, 11월에는 중국 1위 농기계 업체인 Lovol과 50대 50으로 엔진 생산 조인트벤처 설립계약을 체결함에 따라 중기적으로 엔진사업부의 외부 매출 증대가 확연할 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 11월은 YoY로 판매가 159.5% 증대되었고 M/S도 9.0%로 높아졌다. 과거 서공두산의 실패를 경험한 이후 이번 Lovol과 조인트벤처는 기존 공장 활용을 통해 투자비, 엔진의 장비 적합성 등 여러 면을 고려하여 성공 가능성이 충분한 것으로 판단된다. 밥캣을 통해 증명된 G2 엔진의 우수성과 활용성이 돋보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년11월 9,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 11,882 | 14,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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