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[투데이리포트]인터플렉스, "불확실한 우려보다 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 19일 인터플렉스(051370)에 대해 "불확실한 우려보다 명확한 실적에 집중, 주가는 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 인터플렉스(051370)에 대해 "애플 아이폰X의 화면 꺼짐 현상과 R/F PCB의 명확한 인과관계가 언급되지 않은 상황에서 2018년 인터플렉스의 점유율 및 실적 하향 가능성에 초점을 맞춘 것은 지나치다고 본다. 2018년 애플향 연성PCB 수요 증가와 인터플렉스의 생산능력, 기술력을 감안하면 현재의 공급 물량 변화는 없다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2017년 4분기 매출 3,298억원(18% qoq), 영업이익 663억원(6% qoq)으로 조정, 12월 일부 생산라인 중단으로 매출 감소가 종전대비 높았으나 영업이익 하락은 예상대비 적었다. 수익성 낮은 디지타이저 매출 감소 및 2017년 10, 11월에 이미 높은 수익성을 기록하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2018년 매출(1조 6,593억원), 영업이익 2,519억원으로 전년대비 각각 98%, 131%씩 증가할 것으로 추정된다. 종전의 R/F PCB가 2018년에 멀티 PCB로 전화되더라도 인터플렉스의 매출, 이익 변화는 적다고 분석. 충분한 공급능력 보유로 점유율 변화가 적기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 12,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 75,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 81,000 | 95,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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