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[종목현미경]JW홀딩스_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 445 2017/12/19 09:57

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 +0.07%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.84%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 8,780원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

19일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.75% 하락하면서 7,860원을 기록하고 있는 JW홀딩스는 지난 1개월간 14.47% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 JW홀딩스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 JW홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 JW홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한세예스24홀딩스 1위 3.3% 2위 -4.3% 2위 -1.2
한화투자증권 2위 2.3% 3위 -5.6% 3위 -2.4
JW홀딩스 3위 2.1% 5위 -14.5% 5위 -6.8
농심홀딩스 4위 1.9% 1위 1.7% 1위 0.9
신영증권 5위 1.3% 4위 -9.0% 4위 -6.8
코스피 - 0.6% - -1.8% - -3.0
금융업 - 0.7% - 0.0% - 0.1

관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 +0.07%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많지만 금융업업종은 0.07% 상승하고 있다.
신영증권
57,000원 ▼100(-0.18%) 한세예스24홀딩스
11,200원 ▼100(-0.89%)
농심홀딩스
119,000원 0 (0.00%) 한화투자증권
2,760원 ▼15(-0.54%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.17%로 업종평균 상회. PER은 110.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.32임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 JW홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
JW홀딩스 한세예스24홀딩스 신영증권 한화투자증권 농심홀딩스
ROE 1.2 7.1 - - 3.1
PER 111.0 9.4 - - 20.2
PBR 1.3 0.7 - - 0.6
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 67,428주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 18,977주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 86,405주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
최근 한달간 JW홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.84%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.84%를 보였으며 기관은 6.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.57%로 가장 높았고, 기관이 17.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,780원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,780원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,780원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,020원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,020원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,020원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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