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[종목현미경]신진에스엠_주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 조회 : 893
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2017/12/19 14:25
 
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 금속업종 -1.16%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 8,850원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

19일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.63% 하락하면서 7,030원을 기록하고 있는 신진에스엠은 지난 1개월간 7.5% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신진에스엠의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신진에스엠의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신진에스엠이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
덕신하우징 1위 1.9% 1위 4.2% 1위 2.1
신진에스엠 2위 1.6% 5위 -7.5% 5위 -4.6
승일 3위 1.2% 2위 1.0% 2위 0.8
한솔신텍 4위 1.1% 3위 -1.0% 3위 -0.8
삼현철강 5위 0.6% 4위 -1.6% 4위 -2.6
코스닥 - 1.2% - -3.5% - -2.9
금속 - 1.3% - -4.6% - -3.5

관련종목들도 일제히 하락, 금속업종 -1.16%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금속업종은 1.16% 하락하고 있다.
한솔신텍
1,040원 ▼10(-0.95%) 덕신하우징
1,500원 ▼45(-2.91%)
삼현철강
4,245원 ▼55(-1.28%) 승일
10,200원 ▼200(-1.92%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.14%로 업종평균 상회. PER은 17.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.96으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신진에스엠이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
신진에스엠 삼현철강 덕신하우징 승일 한솔신텍
ROE 5.6 5.0 -6.3 1.6 -5.1
PER 17.4 9.7 - 27.8 -
PBR 1.0 0.5 1.1 0.5 0.8
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
11월20일부터 기관이 21거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 2,398주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 104,706주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 107,104주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 신진에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.45%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.76%를 보였으며 외국인은 4.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.95%로 가장 높았고, 기관이 8.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,850원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,850원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,810원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,810원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,810원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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12월15일 :(주)신진에스엠 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)




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