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[투데이리포트]SKC 솔믹스, "2018 CAPA …" 매수(유지)-유화증권

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평민

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조회 386 2017/12/19 16:29

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유화증권에서 19일 SKC 솔믹스(057500)에 대해 "2018 CAPA UP 실적 개선으로 직결"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,600원을 내놓았다.

유화증권 이건재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유화증권에서 SKC 솔믹스(057500)에 대해 "2017년 상반기를 기점으로 완벽한 정상화를 이루어 낸 SKC솔믹스는 다가올 2018년 정상화를 넘어선 새로운 성장을 준비하고 있어 투자자들이 지속적인 관심을 가져야 하는 것으로 판단한다. 동사가 노출된 시장이 After Market인 점을 고려해 봤을 때 2018년은 신규 투입된 장비들의 After Market용 소재 부품 시장이 개화되는 시점으로 판단되어 동사의 매출과 이익이 빠르게 증가되는 원년이라 예상한다"라고 분석했다.

또한 유화증권에서 "목표주가는 2018년 예상 EPS에 PER 14배를 적용해 산출했으며 이는 기타 반도체/OLED 부품소재 경쟁 업체들과 비교했을 때 무리가 없는 수준인 것으로 판단한다. 또한 2017년 한 해 동안 영업이익률이 10% 후반을 유지하고 있고 향후 매출과 이익률 개선이 확실시 되는 동사는 향후 숫자고 도출되는 시점에 목표주가가 상향될 여지가 충분할 것으로 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "2018년 동사 실적은 OELD 산업 성장과 함께 성장할 것으로 예상되며 현재 예측한 수치보다 개선될 여지가 농후해 기업에 대한 지속적 업데이트가 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,400원이 고점으로, 반대로 4,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,600수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 6,550 6,600 6,500
*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20171219 매수(유지) 6,600
20171107 매수(상향) 6,400
20170804 매수(상향) 6,200
20170605 HOLD 4,900
20170327 매수(유지) 4,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20171219 유화증권 매수(유지) 6,600
20171023 골든브릿지투자증권 매수(신규) 6,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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