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[투데이리포트]한화테크윈, "펀더멘탈은 견고하다…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 21일 한화테크윈(012450)에 대해 "펀더멘탈은 견고하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한화테크윈(012450)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 지속적인 K-9 수출 확대(2017~21년 연평균 +34.2%), 엔진부문의 베트남 공장 착공, GTF엔진 RSP사업 참여에 따른 중장기 성장(2017~21년 연평균 +11.9%) 동력 확보다. 4분기 호실적이 전망되어 우상향하는 주가 흐름을 예상한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 실적은 매출액 1.6조원(+38.0% YoY), 영업이익 523억원(+71.5% YoY)을 전망한다. K-9 자주포 수출 확대, 한화시스템의 TICN사업 매출 인식이 실적 성장을 견인할 전망이다. 고마진인 인도와 폴란드向 K-9 수출액은 총 1,400억원이 반영될 예정"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 실적은 매출액 4.5조원(+4.4% YoY), 영업이익 1,606억원(+80.7% YoY)이 예상된다. K-9 수출이 실적 성장을 견일할 전망이다. K-9 수출액은 1,877억원(+35.8% YoY)이 예상된다. 핀란드, 인도, 폴란드 2차 수출분이 온기로 반영될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,188 | 55,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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