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[투데이리포트]한화케미칼, "2018년 기초소재…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 21일 한화케미칼(009830)에 대해 "2018년 기초소재와 가공소재 모두 증익 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "동사의 2018년 매출액과 영업이익은 9조 6,938억원, 8,180억원으로 2017년대비 각각 3.6%, 2.9% 증가할 전망이다. 기초소재의 경우 중국의 친환경정책이 지속되면서 PVC와 가성소다 연간 스프레드는 2017년대비 상승할 전망이다. 태양광사업 영업이익은 2017년대비 감소할 가능성이 크다. 미국의 반덤핑 부과에 따른 미국향 수출감소가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "최근 PVC 가격은 다시 반등하고 있다. 또한 내년 1~2월내에 미국의 반덤핑관세가 부과될 경우 불확실성이 소멸되면서 주가측면에서는 오히려 긍정적이다. 현재 주가는 2018년 예상 실적기준 PBR 0.7배로서 ROE 대비 지나치게 저평가된 상황"라고 밝혔다. 한편 "4분기 아시아 가성소다 가격이 전분기대비 200달러/톤 이상 상승하였고, TDI 가격도 강세를 보이면서 기초소재 영업이익은 전년대비 증가할 전망이다. 4분기 태양광사업 매출액은 선적이월 물량의 판매를 통해 전분기대비 6% 이상 증가할 전망이다. 그러나 영업이익은 태양광 모듈가격이 정체되면서 BEP수준이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,000원까지 내려갔다가 42,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 40,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,941 | 49,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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