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[종목현미경]일진디스플_주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 조회 : 252
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2017/12/21 09:04
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.06%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.14%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 8,860원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

21일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.09% 오른 7,430원을 기록하고 있는 일진디스플은 지난 1개월간 27.16% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진디스플의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 일진디스플의 위험을 고려한 수익률은 -12.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 -4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진디스플이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
웅진에너지 1위 2.7% 3위 -10.7% 3위 -3.9
유양디앤유 2위 2.6% 1위 5.6% 1위 2.1
일진디스플 3위 2.2% 5위 -27.2% 5위 -12.3
이수페타시스 4위 2.1% 2위 -3.9% 2위 -1.8
일진전기 5위 1.0% 4위 -10.7% 4위 -10.7
코스피 - 0.6% - -2.4% - -4.0
전기전자 - 1.4% - -6.8% - -4.8

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.06%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 전기전자업종은 0.06% 하락중이다.
웅진에너지
8,470원 ▼80(-0.94%) 일진전기
4,420원 ▼25(-0.56%)
유양디앤유
4,345원 ▲95(+2.24%) 이수페타시스
4,235원 ▲35(+0.83%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -1.78%로 업종평균 하회. PBR은 2.59임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진디스플이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
일진디스플 이수페타시스 웅진에너지 일진전기 유양디앤유
ROE -42.8 -1.8 -67.3 0.1 -6.8
PER - - - 438.6 -
PBR 2.6 0.9 2.2 0.5 2.1
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
12월19일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 159,374주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 451,467주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 610,841주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 2%로 적정수준
최근 한달간 일진디스플의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.3%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.14%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.14%를 보였으며 기관은 3.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.04%로 가장 높았고, 외국인이 12.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.91%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,860원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,860원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,860원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,860원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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12월15일 :일진디스플레이(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)




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