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[투데이리포트]롯데하이마트, "4Q17 실적 개선…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 22일 롯데하이마트(071840)에 대해 "4Q17 실적 개선 지속, 다만 눈높이는 낮춰야"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사의 4분기 실적은 컨센서스를 하회할 전망이다. 실질적인 영업실적은 개선되고 있지만, 전년동기 일회성이익 95억원 영향으로 4분기 영업이익은 10.3% 감소한 353억원을 예상한다. 일회성을 제거한 영업이익증가율은 18.4%로 계산되며, 지난 3분기와 유사한 추세가 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "건조기 매출은 여전히 빠르게 늘어나고 있는데, 현재 매출 비중은 2%를 조금 넘는 수준으로 파악된다. 얼마나 더 늘어날지 가늠하기는 힘들지만, 세탁기의 매출 비중이 9% 전후로 추정되는 점을 감안하면 건조기 매출 비중은 약 7~8% 수준으로 예상해 볼 수 있다. 가장 높은 마진의 상품이 가장 빨리 늘어나는 것이며, 2018년에도 여전히 동사의 성장을 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "업종 내 차별화된 실적이 계속되고 있다. 매장 수 증가가 아닌 새로운 상품 확대에 따른 성장이다. 신규수요와 교체수요가 동시에 발생하고 있으며 객수와 객단가 모두 늘어나고 있다. 새로운 상품 또는 프리미엄상품은 건조기와 청소기뿐 아니라 여타 가전상품으로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 91,385 | 95,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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