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[투데이리포트]하이트진로, "4Q 실적 우려 높…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 22일 하이트진로(000080)에 대해 "4Q 실적 우려 높아졌지만, 내년 펀더멘털은 이상무"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "동사의 4분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 4,578억원(-6.8% yoy), 224억원(-45.9% yoy)으로 전망된다. 지난 1분기 희망퇴직 실시에 따른 비용절감 효과에도 불구, 추석연휴 전 9월 가수요와 10월 파업에 따른 생산중단, 노사간 임금협상에 의한 인상분 반영 등을 고려하면 일시적인 실적 부진이 불가피한 상황"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "맥주 부문 매출액은 1,850억원(-9.4% yoy), 영업이익은 37억원 적자가 예상된다. 이번 분기 필라이트 판매량은 180만 상자(약 231억원)를 기록할 전망이다. 3분기 판매량(250만 상자) 대비 줄겠지만 비성수기임을 감안하면 양호하다는 의견이다. 반면 레귤러 맥주 판매량 감소세가 이어지고 공장 생산 중단에 따른 가동률 하락의 영향으로 수익성이 악화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "파업 이벤트로 앞서 주가 조정이 있었음을 고려하면 실적발표 이후 큰 폭의 주가 하락 가능성은 낮아 보인다. 내년 맥주부문이 5년만에 흑자 전환이 예상되고, 전남, 경남 등 비수도권역에서 소주 판매량도 늘고 있어 실적 기대감이 여전히 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 30,545 | 33,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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